Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047515 39 733 350,00 39 711 917,00 39 711 917,00 0,047515 0,047515
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,056502 36 448 720,00 10 632 444,00 10 632 444,00 0,057067 0,056502
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,089911 216 565 859,00 65 793 169,00 65 793 169,00 0,093148 0,089911
UNIQA Realitní fond EUR 0,064504 73 869 561,00 27 508 954,00 27 508 954,00 0,066826 0,064504
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,116799 289 647 624,00 110 153 591,00 110 153 591,00 0,121004 0,116799
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,060759 111 729 386,00 40 793 513,00 40 793 513,00 0,062946 0,060759
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,069833 79 941 643,00 26 733 940,00 26 733 940,00 0,072347 0,069833
UNIQA Eurobond EUR 0,031817 4 080 080,00 4 075 383,00 4 075 383,00 0,032135 0,031817
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,064698 39 462 066,00 16 413 466,00 16 413 466,00 0,067027 0,064698
UNIQA Future Trends EUR 0,046905 8 227 204,00 540 015,00 540 015,00 0,048593 0,046905
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF