Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047135 38 946 624,00 38 925 363,00 38 925 363,00 0,047135 0,047135
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,054429 34 933 115,00 10 337 578,00 10 337 578,00 0,054973 0,054429
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,076037 187 483 074,00 57 429 072,00 57 429 072,00 0,078775 0,076037
UNIQA Realitní fond EUR 0,061087 70 436 781,00 26 758 919,00 26 758 919,00 0,063286 0,061087
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,109029 278 759 494,00 110 527 724,00 110 527 724,00 0,112954 0,109029
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,051460 89 752 211,00 34 830 701,00 34 830 701,00 0,053313 0,051460
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,058750 67 696 075,00 22 929 528,00 22 929 528,00 0,060865 0,058750
UNIQA Eurobond EUR 0,031448 4 209 316,00 4 205 067,00 4 205 067,00 0,031762 0,031448
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,058900 35 374 404,00 15 047 881,00 15 047 881,00 0,061021 0,058900
UNIQA Future Trends EUR 0,040065 6 531 746,00 532 601,00 532 601,00 0,041508 0,040065
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF