Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047551 42 089 610,00 42 068 161,00 42 068 161,00 0,047551 0,047551
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,056262 36 024 939,00 10 508 938,00 10 508 938,00 0,056824 0,056262
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,095678 224 023 799,00 66 128 067,00 66 128 067,00 0,099122 0,095678
UNIQA Realitní fond EUR 0,064022 72 952 331,00 27 002 965,00 27 002 965,00 0,066327 0,064022
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,118326 316 987 351,00 135 866 626,00 135 866 626,00 0,122586 0,118326
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,062106 113 716 673,00 41 419 062,00 41 419 062,00 0,064342 0,062106
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,068447 77 713 042,00 25 847 718,00 25 847 718,00 0,070912 0,068447
UNIQA Eurobond EUR 0,031676 3 968 827,00 3 963 871,00 3 963 871,00 0,031993 0,031676
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,066465 40 365 152,00 16 687 569,00 16 687 569,00 0,068858 0,066465
UNIQA Future Trends EUR 0,048785 8 603 422,00 580 743,00 580 743,00 0,050541 0,048785
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF