Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047647 41 369 948,00 41 349 291,00 41 349 291,00 0,047647 0,047647
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,056681 36 419 113,00 10 528 754,00 10 528 754,00 0,057248 0,056681
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,094931 218 765 147,00 65 279 802,00 65 279 802,00 0,098349 0,094931
UNIQA Realitní fond EUR 0,062512 71 028 990,00 26 219 612,00 26 219 612,00 0,064762 0,062512
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,124550 333 073 579,00 142 743 715,00 142 743 715,00 0,129034 0,124550
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,066877 121 354 971,00 44 481 315,00 44 481 315,00 0,069284 0,066877
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,069644 78 948 612,00 26 220 316,00 26 220 316,00 0,072151 0,069644
UNIQA Eurobond EUR 0,031736 3 978 172,00 3 973 389,00 3 973 389,00 0,032053 0,031736
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,068771 41 744 910,00 17 165 790,00 17 165 790,00 0,071247 0,068771
UNIQA Future Trends EUR 0,056125 9 841 066,00 673 126,00 673 126,00 0,058146 0,056125
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF