Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,046519 40 230 186,00 40 209 202,00 40 209 202,00 0,046519 0,046519
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,052664 34 096 225,00 10 339 794,00 10 339 794,00 0,053191 0,052664
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,061435 157 608 283,00 48 740 734,00 48 740 734,00 0,063646 0,061435
UNIQA Realitní fond EUR 0,058103 67 555 320,00 26 259 706,00 26 259 706,00 0,060195 0,058103
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,111751 289 464 803,00 117 203 515,00 117 203 515,00 0,115774 0,111751
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,049847 86 973 619,00 34 043 514,00 34 043 514,00 0,051641 0,049847
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,058059 68 244 069,00 23 616 903,00 23 616 903,00 0,060150 0,058059
UNIQA Eurobond EUR 0,030743 4 233 105,00 4 230 301,00 4 230 301,00 0,031051 0,030743
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,060658 35 620 663,00 15 555 163,00 15 555 163,00 0,062841 0,060658
UNIQA Future Trends EUR 0,040235 5 656 786,00 531 054,00 531 054,00 0,041684 0,040235
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF